8月25日基金净值:新华增怡债券A最新净值1.3939,跌0.26%

2023-08-26 21:49:31         来源:证券之星   


(资料图片仅供参考)

8月25日,新华增怡债券A最新单位净值为1.3939元,累计净值为1.6209元,较前一交易日下跌0.26%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.88%,近3个月下跌1.36%,近6个月上涨0.88%,近1年下跌2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

新华增怡债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比11.55%,债券占净值比90.27%,现金占净值比0.75%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王丹,王丹于2021年2月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.16%。期间重仓股调仓次数共有43次,其中盈利次数为20次,胜率为46.51%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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